Perbandingan Indikator Fundamental vs Nilai Aktual

Perbandingan Indikator Fundamental vs Nilai Aktual

📊 Tabel Perbandingan Indikator Fundamental vs Nilai Aktual Emiten

Tabel ini cocok digunakan untuk analisis saham berbasis fundamental (value investing atau GARP).

Indikator Nilai Sehat (Umum) Nilai Aktual Emiten (Contoh)
Laba Bersih Naik ≥ 3 tahun ✅ BBCA: naik 3 tahun (2021–2023)
Net Profit Margin ≥ 10% ✅ BBCA 2023: ~40%
EPS (Earnings per Share) Tumbuh ≥ 10%–20% per tahun ✅ BBCA EPS tumbuh >10%/tahun
Arus Kas Operasi Positif dan stabil tiap tahun ✅ TLKM 2023: +42T
DER (Debt to Equity Ratio) ≤ 1,0 (non-keuangan), ≤ 2,0 (modal besar) ✅ UNVR: 0,6 (2023)
ROE (Return on Equity) ≥ 15% dan stabil ≥ 3 tahun ✅ BBCA: ~20%
ROA (Return on Assets) ≥ 5% dan stabil ✅ BBCA: ~3%, TLKM: ~7%
PBV - Bank 1 – 2,5 ⚠️ BBCA: ~4,0 (overvalued secara PBV)
PBV - Non-Bank 0,5 – 1,5 ✅ UNVR: ~18 (tinggi karena merek premium)
Asset Turnover Lebih tinggi → lebih efisien ✅ UNVR > 1,0 (efisien)
Market Cap Naik konsisten 3–5 tahun ✅ BBCA naik setiap tahun

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Free Float dan Kategori Pemegang Saham

Free Float dan Kategori Pemegang Saham Pengertian Free Float Free float adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik dan dapat diperdagangkan bebas di pasar, tidak termasuk saham yang dimiliki oleh pihak-pihak strategis seperti pengendali, direksi, komisaris, afiliasi, dan treasury stock. 📊 Analisis Kategori Pemegang Saham dan Status Free Float Kategori Pemegang Saham Termasuk Free Float? Keterangan PT-PT (Perusahaan/Institusi) ❌ Umumnya Tidak Jika memiliki kepentingan strategis atau afiliasi, tidak dihitung free float. Bisa dihitung jika merupakan investor publik biasa dan minoritas. Komisaris ❌ Tidak Termasuk insider dan terafiliasi. Direksi ❌ Tidak Termasuk insider dan terafiliasi. Afiliasi ❌ Tidak Saham milik afiliasi (terkait manajemen/pengendali) dikecualikan dari free float. Pemegang Saham Pengendali ❌ Tidak Tida...
Read more

Struktur Kepemilikan dan Jabatan dalam Perusahaan

Istilah untuk Owner yang juga PSP Owner yang juga PSP Owner yang juga PSP (Pemegang Saham Pengendali) biasanya disebut dengan beberapa istilah tergantung konteks hukum, keuangan, dan regulasi. Berikut tabel istilah-istilah yang umum digunakan: Istilah Penjelasan Pemilik Pengendali (Controlling Owner) Paling umum dipakai di media/keuangan. Menunjukkan bahwa pemilik tersebut juga mengendalikan arah dan keputusan perusahaan. Pemegang Saham Pengendali (PSP) Istilah resmi di regulasi, khususnya di sektor perbankan dan keuangan (OJK, BEI, dll.). Ultimate Beneficial Owner (UBO) Digunakan dalam konteks anti pencucian uang (AML/CFT), untuk menyebut orang yang secara akhir menikmati kendali dan keuntungan dari perusahaan. Majority Shareholder (Jika >50% saham) Jika saham yang dimiliki adalah mayorit...
Read more

Volume Frekuensi Nilai & Kapitalisasi Pasar

Penjelasan Volume, Frekuensi, Nilai, dan Kapitalisasi Pasar Volume, Frequency, Value, & Market Capitalization Volume (Vol), Frekuensi (Freq), Nilai (Val), & Kapitalisasi Pasar (Cap) 1. Volume Transaksi Volume transaksi adalah jumlah total saham yang berpindah tangan dalam suatu periode, biasanya dalam satu hari perdagangan. Volume mencerminkan tingkat aktivitas perdagangan dan menunjukkan minat pasar terhadap suatu saham. Dalam dunia saham, setiap kali terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka volume akan bertambah sesuai jumlah lembar saham yang ditransaksikan. Baik pembelian maupun penjualan dihitung sebagai satu volume (bukan dua). Contoh: Saham XYZ diperdagangkan hari ini: - Pembeli A membeli 5 lot (500 lembar) dari Penjual C - Pembeli B membeli 10 lot (1.000 lembar) dari Penjual C Penjual C menjual total 15 lot (1.500 lembar) kepada dua pembeli. Total V...
Read more